PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARDX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARDX с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardelyx, Inc. (ARDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARDX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ARDX и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardelyx, Inc. (ARDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
23,270.66%
ARDX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARDX:

-0.29

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

ARDX:

0.09

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

ARDX:

1.01

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARDX:

-0.26

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

ARDX:

-0.60

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ARDX:

38.36%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

ARDX:

78.22%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

ARDX:

-98.45%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ARDX:

-84.74%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARDX:

$1.16B

NVDA:

$2.51T

EPS

ARDX:

-$0.17

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

ARDX:

-0.08

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

ARDX:

3.47

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ARDX:

6.62

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ARDX:

$287.59M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARDX:

$243.60M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ARDX:

$5.19M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ARDX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции ARDX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -8.16% против 69.99% соответственно.

ARDX

С начала года

-0.99%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-21.93%

5 лет

-7.81%

10 лет

-8.16%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARDX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDX
Ранг риск-скорректированной доходности ARDX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARDX: -0.29
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARDX: 0.09
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARDX: 1.01
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARDX: -0.26
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARDX: -0.60
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.56
ARDX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDX и NVDA

ARDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARDX
Ardelyx, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ARDX и NVDA

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.74%
-28.77%
ARDX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ARDX и NVDA

Текущая волатильность для Ardelyx, Inc. (ARDX) составляет 16.14%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что ARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
25.75%
ARDX
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARDX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию