Сравнение ARDX с NVDA

С начала года, ARDX показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции ARDX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -14.51% против 76.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardelyx, Inc. (ARDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARDX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

Максимальная просадка ARDX за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ardelyx, Inc. (ARDX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что ARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardelyx, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.