Сравнение ARCX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
ARCX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -58.43% | -71.83% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -58.43%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
ARCX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -54.35%
- С начала года
- -58.43%
- 6 месяцев
- -80.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCX и WTIU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
ARCX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ARCX
WTIU
Сравнение ARCX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.05 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ARCX и WTIU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и WTIU
Ни ARCX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARCX и WTIU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -75.73% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.55% | -24.42% | -66.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -39.49% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.13% | 81.69% | +63.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.13% | 69.54% | +75.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.13% | 69.54% | +75.59% |