Сравнение ARCX с WTIU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
ARCX
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -42.19% | -71.83% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 1.50% |
Correlation
The correlation between ARCX and WTIU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
ARCX
WTIU
Сравнение ARCX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.10 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и WTIU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -75.73% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.86% | -33.42% | -53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -39.18% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.55% | 67.43% | +71.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.55% | 70.58% | +67.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.55% | 70.58% | +67.97% |
Сравнение комиссий ARCX и WTIU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и WTIU
Ни ARCX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and WTIU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор