Сравнение ARCX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
ARCX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -58.43% | -71.83% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -58.43%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
ARCX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -54.35%
- С начала года
- -58.43%
- 6 месяцев
- -80.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCX и NRGU
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
ARCX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ARCX
NRGU
Сравнение ARCX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.61 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между ARCX и NRGU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и NRGU
Ни ARCX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARCX и NRGU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -57.50% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.55% | -17.40% | -73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -25.38% | -34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.13% | 88.18% | +56.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.13% | 87.12% | +58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.13% | 87.12% | +58.01% |