Сравнение ARCX с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
ARCX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCX и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -58.43% | -71.83% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -58.43%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
ARCX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -54.35%
- С начала года
- -58.43%
- 6 месяцев
- -80.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCX и IFED
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
ARCX vs. IFED — Ранг доходности на риск
ARCX
IFED
Сравнение ARCX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.58 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между ARCX и IFED составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и IFED
Ни ARCX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARCX и IFED
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -22.36% | -69.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.55% | -12.41% | -78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -5.71% | -53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и IFED
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.13% | 18.80% | +126.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.13% | 19.71% | +125.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.13% | 19.71% | +125.42% |