PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARBK с BITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARBK с BITW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARBK или BITW.

Корреляция

Корреляция между ARBK и BITW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARBK и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARBK:

-0.63

BITW:

1.63

Коэф-т Сортино

ARBK:

-0.71

BITW:

2.43

Коэф-т Омега

ARBK:

0.92

BITW:

1.28

Коэф-т Кальмара

ARBK:

-0.66

BITW:

1.23

Коэф-т Мартина

ARBK:

-1.24

BITW:

5.63

Индекс Язвы

ARBK:

52.90%

BITW:

17.69%

Дневная вол-ть

ARBK:

104.85%

BITW:

56.67%

Макс. просадка

ARBK:

-98.48%

BITW:

-96.46%

Текущая просадка

ARBK:

-97.73%

BITW:

-56.49%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью 0.22%.

ARBK

С начала года

-17.49%

1 месяц

35.37%

6 месяцев

-62.10%

1 год

-66.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITW

С начала года

0.22%

1 месяц

29.34%

6 месяцев

10.97%

1 год

91.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARBK и BITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBK
Ранг риск-скорректированной доходности ARBK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARBK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARBK c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и BITW

Ни ARBK, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARBK и BITW

Максимальная просадка ARBK за все время составила -98.48%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и BITW

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 34.40% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARBK и BITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argo Blockchain plc и Bitwise 10 Crypto Index Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
7.46M
(ARBK) Общая выручка
(BITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию