PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBK с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARBK с RIOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARBK (Argo Blockchain plc) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. ARBK operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ARBK returned 27.42%/yr vs 37.11%/yr for RIOT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARBK и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 119.10%.

ARBK

1 день
0.30%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-11.73%
1 год
819.44%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIOT

1 день
1.24%
1 месяц
6.44%
С начала года
119.10%
6 месяцев
99.43%
1 год
177.60%
3 года*
37.11%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
25.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBK и RIOT

2026 (YTD)20252024202320222021
ARBK
Argo Blockchain plc		-2.93%503.54%-84.89%246.30%-91.12%-18.99%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		119.10%24.09%-34.00%356.34%-84.82%-22.28%

Correlation

The correlation between ARBK and RIOT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ARBK and RIOT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ARBK:

-$208.92

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

ARBK:

0.02

RIOT:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

ARBK:

$63.70M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARBK:

-$971.19K

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

ARBK:

-$39.89M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argo Blockchain plc

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ARBK:
ARBK с BTC-USDARBK с BITWARBK с SPYARBK с VTIARBK с IBIT
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

ARBK vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBK
Ранг доходности на риск ARBK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBK c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARBKRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.14

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
49.12
2.57

+46.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.85

1.32

+5.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.02

3.68

+6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

7.28

+9.81

ARBK vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARBK и RIOT

Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.31%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBKRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.31%

-99.98%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.59%

-48.57%

-34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.52%

-69.00%

-27.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.90%

-99.13%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.02%

-87.85%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.32%

24.50%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и RIOT

Argo Blockchain plc (ARBK) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) имеют волатильность 18.87% и 18.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBKRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

18.40%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.89%

60.56%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4,741.92%

83.36%

+4,658.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,182.34%

93.64%

+2,088.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,182.34%

112.14%

+2,070.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и RIOT

Ни ARBK, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARBK
Argo Blockchain plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARBK и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argo Blockchain plc и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202120222023202420252026
6.33M
167.22M
(ARBK) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARBK and RIOT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARBK has higher volatility (18.87%) compared to RIOT (18.40%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.31% vs RIOT's -99.98%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBK и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор