PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQST с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AQST с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, DOCS in Health Information Services. Over the past 3 years, AQST returned 22.65%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AQST и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQST показывает доходность -35.45%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

AQST

1 день
-0.95%
1 месяц
0.97%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-32.85%
1 год
25.98%
3 года*
22.65%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQST и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
AQST
Aquestive Therapeutics, Inc.		-35.45%81.46%76.24%123.92%-76.81%-12.39%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between AQST and DOCS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.26

The correlation between AQST and DOCS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AQST:

$511.28M

DOCS:

$3.91B

EPS

AQST:

-$0.61

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/S

AQST:

9.42

DOCS:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

AQST:

$50.27M

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

AQST:

$20.92M

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

AQST:

-$53.08M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquestive Therapeutics, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с AQST:
AQST с WVEAQST с LYTSAQST с ASAQST с AVAHAQST с CVSAQST с GERNAQST с TMC
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

AQST vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQST
Ранг доходности на риск AQST: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQST: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQST c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQSTDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-1.20

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.96

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.72

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.85

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-1.43

+2.24

AQST vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQST на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQST и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQST и DOCS

Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQSTDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-82.35%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.61%

-76.03%

+15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.55%

-78.34%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.01%

-80.36%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.92%

-57.18%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.01%

45.49%

-13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AQST и DOCS

Текущая волатильность для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) составляет 21.51%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что AQST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQSTDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

29.57%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.41%

44.93%

+23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.07%

54.14%

+30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.62%

70.07%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.69%

70.07%

+17.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQST и DOCS

Ни AQST, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AQST и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
14.45M
145.37M
(AQST) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AQST и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aquestive Therapeutics, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.7%
Активы портфеля
AQST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

AQST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

AQST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

AQST and DOCS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to AQST (21.51%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs DOCS's -82.35%.

AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQST и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор