Сравнение AQST с GERN
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, GERN in Biotechnology. Over the past 5 years, AQST returned 3.48%/yr vs 2.26%/yr for GERN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у GERN с доходностью 7.58%.
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.34%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- -6.08%
Сравнение доходности по годам AQST и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
GERN Geron Corporation | 7.58% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -70.15% |
Correlation
The correlation between AQST and GERN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$391.27M
GERN:
$910.96M
AQST:
-$0.58
GERN:
-$0.10
AQST:
9.28
GERN:
4.84
AQST:
$50.27M
GERN:
$196.12M
AQST:
$20.92M
GERN:
$119.67M
AQST:
-$53.08M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. GERN — Ранг доходности на риск
AQST
GERN
Сравнение AQST c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и GERN
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -98.73% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -43.59% | -17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -78.98% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -78.98% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.22% | -97.97% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.93% | -86.20% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.34% | 19.35% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и GERN
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 16.13% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 46.50% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.24% | 62.27% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.71% | 81.33% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.40% | 78.09% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и GERN
Ни AQST, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и GERN
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and GERN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.11%) compared to GERN (16.13%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs GERN's -98.73%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор