Сравнение AQST с GERN
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, GERN in Biotechnology. Over the past 5 years, AQST returned 1.72%/yr vs -3.55%/yr for GERN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у GERN с доходностью -12.12%.
AQST
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
GERN
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -26.11%
- 3 года*
- -31.44%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- -8.94%
Сравнение доходности по годам AQST и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -37.62% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -60.75% |
GERN Geron Corporation | -12.12% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -68.94% |
Correlation
The correlation between AQST and GERN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$494.12M
GERN:
$776.48M
AQST:
-$0.61
GERN:
-$0.10
AQST:
9.11
GERN:
3.95
AQST:
$50.27M
GERN:
$196.12M
AQST:
$20.92M
GERN:
$119.67M
AQST:
-$53.08M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. GERN — Ранг доходности на риск
AQST
GERN
Сравнение AQST c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQST | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.65 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -1.29 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQST | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.42 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.07 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AQST и GERN
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -98.73% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -40.51% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -78.98% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -78.98% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -98.34% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.96% | -86.15% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 20.30% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и GERN
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Geron Corporation (GERN) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 15.09% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.93% | 46.90% | +22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.21% | 63.74% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.64% | 82.38% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.78% | 78.08% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и GERN
Ни AQST, ни GERN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и GERN
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and GERN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (20.41%) compared to GERN (15.09%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs GERN's -98.73%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор