Сравнение APTV с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptiv PLC (APTV) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности APTV и UNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APTV и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | -18.40% | 25.81% | -32.59% | -3.66% | -43.54% | 26.60% | 37.54% | 55.89% | -26.70% | 54.90% |
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Фундаментальные показатели
APTV:
$13.71B
UNP:
$144.29B
APTV:
$0.75
UNP:
$12.02
APTV:
83.10
UNP:
20.23
APTV:
1.06
UNP:
4.05
APTV:
0.67
UNP:
5.89
APTV:
1.49
UNP:
7.81
APTV:
$20.40B
UNP:
$24.51B
APTV:
$3.90B
UNP:
$14.55B
APTV:
$2.23B
UNP:
$12.62B
Доходность по периодам
С начала года, APTV показывает доходность -18.40%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции APTV уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 0.72% против 14.42% соответственно.
APTV
- 1 день
- -10.58%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -18.40%
- 6 месяцев
- -28.71%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- -17.90%
- 5 лет*
- -15.10%
- 10 лет*
- 0.72%
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APTV vs. UNP — Ранг доходности на риск
APTV
UNP
Сравнение APTV c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APTV | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.42 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APTV | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.19 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между APTV и UNP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APTV и UNP
APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.43% | 22.98% | 1.72% | 1.17% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок APTV и UNP
Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| APTV | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -67.49% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.98% | -12.66% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -31.83% | -41.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -38.72% | -34.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.14% | -8.93% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -17.13% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 5.90% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APTV и UNP
Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APTV | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 5.72% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 14.16% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 22.75% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 22.30% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 25.18% | +17.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APTV и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APTV и UNP
APTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aptiv PLC сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aptiv PLC сообщила об операционной прибыли в 392.00M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
APTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aptiv PLC сообщила о чистой прибыли в 138.00M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.