- ISIN
- JE00B783TY65
- CUSIP
- 00B783TY6
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 17 нояб. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.42B
- Enterprise Value
- $23.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.67
- Коэффициент P/E
- 46.11
- Коэффициент PEG
- 0.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.92B
- Годовой диапазон
- $51.68 - $88.93
- Целевая цена
- $94.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APTV
Aptiv PLC (APTV) прибавил 1.0% с начала года. По цене $77 за акцию APTV торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APTV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $481.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptiv PLC (APTV) показал доход в 0.96% с начала года и 14.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APTV составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aptiv PLC
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 3.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APTV по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении APTV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | -2.92% | -5.58% | -13.22% | 12.74% | 13.07% | 0.96% | ||||||
| 2025 | 3.21% | 4.33% | -8.63% | -4.10% | 17.09% | 2.11% | 0.62% | 15.87% | 8.41% | -5.94% | -4.38% | -1.88% | 25.81% |
| 2024 | -9.35% | -2.26% | 0.20% | -10.86% | 17.27% | -15.42% | -1.46% | 3.08% | 0.67% | -21.08% | -2.29% | 8.91% | -32.59% |
| 2023 | 21.43% | 2.82% | -3.52% | -8.32% | -14.37% | 15.91% | 7.25% | -7.34% | -2.82% | -11.55% | -5.00% | 8.31% | -3.66% |
| 2022 | -17.20% | -5.23% | -7.52% | -11.12% | -0.15% | -16.16% | 17.76% | -10.93% | -16.29% | 16.44% | 17.13% | -12.69% | -43.54% |
| 2021 | 2.54% | 12.16% | -7.97% | 4.34% | 4.54% | 4.59% | 6.05% | -8.79% | -2.12% | 16.06% | -7.25% | 2.87% | 26.60% |
Метрики бенчмарка
Aptiv PLC has an annualized alpha of -0.60%, beta of 1.36, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2011.
- This stock participated in 147.98% of S&P 500 Index downside but only 136.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 136.44%
- Участие в снижении
- 147.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APTV имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptiv PLC (APTV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APTV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.93 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 13.52 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptiv PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 | $0.88 | $19.50 | $1.16 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.43% | 22.98% | 1.72% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptiv PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptiv PLC показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aptiv PLC составляет 56.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -73.10%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -66.80%март 2020 г. | 1y 9mo | 7mo 20d | 2y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.68%февр. 2016 г. | 2mo 8d | 1y 2mo | 1y 5moдек. 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -21.78%июль 2012 г. | 3mo 29d | 3mo 5d | 7mo 4dмарт 2012 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -20.98%авг. 2015 г. | 2mo 4d | 3mo 8d | 5mo 12dиюнь 2015 г. - дек. 2015 г. |
Показатели просадок
| APTV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -56.78% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.71% | -9.10% | -31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.37% | -18.90% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -25.43% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -33.92% | -39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.87% | -0.74% | -56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -10.72% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.97% | +14.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptiv PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aptiv PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APTV в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у APTV коэффициент P/E составляет 46.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APTV по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у APTV коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у APTV коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у APTV коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APTV
Добавьте Aptiv PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APTV