PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aptiv PLC (APTV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

JE00B783TY65

CUSIP

00B783TY6

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

17 нояб. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.98

Цена/прибыль

6.44

PEG коэффициент

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$19.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

$2.89B

Годовой диапазон

$51.47 - $91.66

Целевая цена

$75.61

Процент коротких позиций

7.86%

Коэффициент коротких позиций

3.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APTV с VOO APTV с SPY APTV с SPLG APTV с VGT APTV с QQQ APTV с TRMD
Популярные сравнения:
APTV с VOO APTV с SPY APTV с SPLG APTV с VGT APTV с QQQ APTV с TRMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptiv PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.17%
7.20%
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aptiv PLC показал доход в -36.46% с начала года и -34.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aptiv PLC составила -0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


APTV

С начала года

-36.46%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-22.17%

1 год

-34.20%

5 лет

-9.94%

10 лет

-0.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.35%-2.26%0.20%-10.86%17.27%-15.42%-1.46%3.08%0.67%-21.08%-2.29%-36.46%
202321.43%2.82%-3.52%-8.32%-14.37%15.91%7.25%-7.34%-2.82%-11.55%-5.00%8.31%-3.66%
2022-17.20%-5.23%-7.52%-11.12%-0.15%-16.16%17.76%-10.93%-16.29%16.44%17.13%-12.69%-43.54%
20212.54%12.16%-7.97%4.34%4.54%4.59%6.05%-8.79%-2.12%16.06%-7.25%2.87%26.60%
2020-10.72%-7.64%-36.96%41.25%8.34%3.41%-0.22%10.77%6.46%5.25%23.02%9.76%37.54%
201928.52%5.32%-4.36%7.81%-25.07%26.22%8.44%-4.85%5.11%2.44%5.08%1.16%55.89%
201811.85%-3.52%-6.96%-0.46%15.55%-6.02%7.03%-10.06%-4.67%-8.46%-6.11%-14.37%-26.70%
20174.02%9.11%5.73%-0.11%9.78%-0.36%3.16%6.95%2.07%1.00%5.64%-3.24%52.42%
2016-24.25%3.19%12.51%-1.85%-7.32%-7.89%8.34%4.65%0.93%-8.76%-1.22%5.23%-20.03%
2015-5.49%15.08%1.14%4.09%5.10%-2.17%-8.24%-2.97%0.69%9.40%5.96%-2.45%19.35%
20141.26%9.76%1.94%-1.50%3.71%-0.46%-2.82%4.54%-11.84%12.46%6.13%-0.32%22.75%
20131.07%8.25%6.51%4.08%6.02%3.85%5.98%2.73%6.18%-2.09%2.68%2.70%59.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APTV составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APTV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APTV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptiv PLC (APTV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APTV, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.931.83
Коэффициент Сортино APTV, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.192.46
Коэффициент Омега APTV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.34
Коэффициент Кальмара APTV, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.512.72
Коэффициент Мартина APTV, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.6411.89
APTV
^GSPC

Aptiv PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93
1.83
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptiv PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.88$0.88$0.97$0.97$0.84$0.84$0.57

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%1.15%1.72%1.17%1.38%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptiv PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.97
2016$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.97
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2014$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2013$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.99%
-3.66%
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptiv PLC показал максимальную просадку в 70.74%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aptiv PLC составляет 67.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.74%4 нояб. 2021 г.76519 нояб. 2024 г.
-66.8%19 июн. 2018 г.44018 мар. 2020 г.1603 нояб. 2020 г.600
-35.68%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3113 мая 2017 г.357
-21.78%5 мар. 2012 г.842 июл. 2012 г.675 окт. 2012 г.151
-20.98%22 июн. 2015 г.4625 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptiv PLC составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.50%
3.62%
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptiv PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Aptiv PLC по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.


PE Ratio
20.040.060.080.06.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у APTV значение P/E равно 6.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у APTV значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aptiv PLC.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab