PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aptiv PLC (APTV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Aptiv PLC (APTV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINJE00B783TY65
CUSIP00B783TY6
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.64
Цена/прибыль6.30
PEG коэффициент0.67
Общая выручка (12 мес.)$14.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.60B
EBITDA (12 мес.)$2.13B
Годовой диапазон$65.13 - $113.14
Целевая цена$93.93
Процент коротких позиций2.80%
Коэффициент коротких позиций1.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptiv PLC

Популярные сравнения: APTV с VOO, APTV с SPY, APTV с SPLG, APTV с VGT, APTV с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptiv PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
312.98%
346.26%
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aptiv PLC показал доход в -25.23% с начала года и -38.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aptiv PLC составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-25.23%13.78%
1 месяц-11.84%-0.38%
6 месяцев-19.26%11.47%
1 год-38.96%18.82%
5 лет (среднегодовая)-3.90%12.44%
10 лет (среднегодовая)2.29%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.35%-2.26%0.20%-10.86%17.27%-15.42%-25.23%
202321.43%2.82%-3.52%-8.32%-14.37%15.91%7.25%-7.34%-2.82%-11.55%-5.00%8.31%-3.66%
2022-17.20%-5.23%-7.52%-11.12%-0.15%-16.16%17.76%-10.93%-16.29%16.44%17.13%-12.69%-43.54%
20212.54%12.16%-7.97%4.34%4.54%4.59%6.05%-8.79%-2.12%16.06%-7.25%2.87%26.60%
2020-10.72%-7.64%-36.96%41.25%8.34%3.41%-0.22%10.77%6.46%5.25%23.02%9.76%37.54%
201928.52%5.32%-4.36%7.81%-25.07%26.22%8.44%-4.85%5.11%2.44%5.08%1.16%55.89%
201811.85%-3.52%-6.96%-0.46%15.55%-6.02%7.03%-10.06%-4.67%-8.46%-6.11%-14.37%-26.70%
20174.02%9.11%5.73%-0.11%9.78%-0.36%3.16%6.95%2.07%1.00%5.64%-3.24%52.42%
2016-24.25%3.19%12.51%-1.85%-7.32%-7.89%8.34%4.65%0.93%-8.76%-1.22%5.23%-20.03%
2015-5.49%15.08%1.14%4.09%5.10%-2.17%-8.24%-2.97%0.69%9.40%5.96%-2.45%19.35%
20141.26%9.76%1.94%-1.50%3.71%-0.46%-2.82%4.54%-11.84%12.46%6.13%-0.32%22.75%
20131.07%8.25%6.51%4.08%6.02%3.85%5.98%2.73%6.18%-2.09%2.68%2.70%59.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APTV среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APTV, с текущим значением в 77
APTV (Aptiv PLC)
Ранг коэф-та Шарпа APTV, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptiv PLC (APTV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APTV, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APTV, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APTV, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APTV, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APTV, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Aptiv PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.06
1.66
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aptiv PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.88$0.88$0.97$0.97$0.84$0.84$0.57

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%1.15%1.72%1.17%1.38%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptiv PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2017$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.97
2016$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.97
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2014$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2013$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-62.34%
-4.24%
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aptiv PLC показал максимальную просадку в 66.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка Aptiv PLC составляет 62.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.8%19 июн. 2018 г.44018 мар. 2020 г.1603 нояб. 2020 г.600
-62.34%4 нояб. 2021 г.68224 июл. 2024 г.———
-35.68%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.3113 мая 2017 г.357
-21.78%5 мар. 2012 г.842 июл. 2012 г.675 окт. 2012 г.151
-20.98%22 июн. 2015 г.4625 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aptiv PLC составляет 12.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.10%
3.80%
APTV (Aptiv PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptiv PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aptiv PLC.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию