PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APTV с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APTV с TRMD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APTV или TRMD.

Корреляция

Корреляция между APTV и TRMD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APTV и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.02%
318.05%
APTV
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APTV:

-0.66

TRMD:

-1.13

Коэф-т Сортино

APTV:

-0.67

TRMD:

-1.64

Коэф-т Омега

APTV:

0.91

TRMD:

0.82

Коэф-т Кальмара

APTV:

-0.35

TRMD:

-0.73

Коэф-т Мартина

APTV:

-1.04

TRMD:

-1.25

Индекс Язвы

APTV:

24.34%

TRMD:

35.18%

Дневная вол-ть

APTV:

39.49%

TRMD:

40.93%

Макс. просадка

APTV:

-73.10%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

APTV:

-65.21%

TRMD:

-53.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APTV:

$13.53B

TRMD:

$1.67B

EPS

APTV:

$6.12

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

APTV:

9.64

TRMD:

2.69

Коэффициент P/S

APTV:

0.65

TRMD:

1.07

Коэффициент P/B

APTV:

1.51

TRMD:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

APTV:

$19.64B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

APTV:

$3.65B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

APTV:

$2.93B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, APTV показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -12.59%.

APTV

С начала года

2.46%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

10.17%

1 год

-25.95%

5 лет

-1.89%

10 лет

-0.85%

TRMD

С начала года

-12.59%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-46.06%

5 лет

31.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APTV и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APTV
Ранг риск-скорректированной доходности APTV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APTV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APTV c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APTV на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APTV и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.66
-1.13
APTV
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов APTV и TRMD

APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APTV
Aptiv PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%1.15%1.72%1.17%1.38%
TRMD
TORM plc		30.93%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APTV и TRMD

Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.21%
-53.48%
APTV
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и TRMD

Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.81%
9.69%
APTV
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APTV и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.83B
305.40M
(APTV) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APTV и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aptiv PLC и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
19.1%
53.3%
(APTV) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
APTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aptiv PLC сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

APTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aptiv PLC сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

APTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aptiv PLC сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.