PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APTV с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APTV с BIPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APTV (Aptiv PLC) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. APTV operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BIPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, APTV returned 10.69% vs 6.37% for BIPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APTV и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptiv PLC (APTV) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APTV показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -6.54%.

APTV

1 день
-5.08%
1 месяц
32.99%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-4.60%
1 год
10.69%
3 года*
-7.55%
5 лет*
-14.52%
10 лет*
3.20%

BIPC

1 день
0.63%
1 месяц
10.64%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-9.74%
1 год
6.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APTV и BIPC

2026 (YTD)20252024
APTV
Aptiv PLC		-4.17%25.81%0.23%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-6.54%18.32%4.74%

Correlation

The correlation between APTV and BIPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APTV:

$15.59B

BIPC:

$5.53B

EPS

APTV:

$1.67

BIPC:

-$6.15

Коэффициент P/S

APTV:

0.77

BIPC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

APTV:

$20.66B

BIPC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

APTV:

$3.95B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

APTV:

$1.92B

BIPC:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptiv PLC

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с APTV:
APTV с SPYAPTV с VOOAPTV с UNPAPTV с TRMDAPTV с VGTAPTV с QQQAPTV с ^GSPC
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с D

Доходность на риск

APTV vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APTV
Ранг доходности на риск APTV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APTV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APTV c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APTVBIPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.48

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.21

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

0.61

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APTV vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APTV на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIPC равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APTV и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APTVBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок APTV и BIPC

Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и BIPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APTVBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-29.77%

-43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.71%

-29.77%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-16.80%

-42.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-7.80%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

10.44%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и BIPC

Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APTVBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

6.64%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.04%

22.25%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.80%

27.85%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

29.69%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.18%

29.69%

+13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APTV и BIPC

APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APTV
Aptiv PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%22.98%1.72%1.17%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.26%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APTV и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.09B
871.76M
(APTV) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APTV и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aptiv PLC и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
18.1%
61.0%
Активы портфеля
APTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aptiv PLC сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 5.09B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

APTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aptiv PLC сообщила об операционной прибыли в 378.00M при выручке в 5.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

APTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aptiv PLC сообщила о чистой прибыли в 189.00M при выручке в 5.09B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

Часто задаваемые вопросы

APTV and BIPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APTV has higher volatility (17.21%) compared to BIPC (6.64%). In terms of maximum drawdown, APTV dropped -73.10% vs BIPC's -29.77%.

APTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APTV и BIPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор