Сравнение APTV с BIPC
APTV (Aptiv PLC) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. APTV operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BIPC operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past year, APTV returned -15.50% vs -0.41% for BIPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APTV и BIPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APTV показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у BIPC с доходностью -8.97%.
APTV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -22.12%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- -18.44%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- 1.15%
BIPC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.42%
- С начала года
- -8.97%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APTV и BIPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | -22.12% | 25.81% | 0.68% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | -8.97% | 18.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between APTV and BIPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
APTV:
$12.54B
BIPC:
$4.98B
APTV:
$1.68
BIPC:
-$6.09
APTV:
0.62
BIPC:
1.38
APTV:
$20.66B
BIPC:
$3.63B
APTV:
$3.95B
BIPC:
$2.30B
APTV:
$1.92B
BIPC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APTV vs. BIPC — Ранг доходности на риск
APTV
BIPC
Сравнение APTV c BIPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APTV | BIPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.01 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.03 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APTV и BIPC
Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и BIPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APTV | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -29.77% | -43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.71% | -29.77% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.73% | -18.96% | -47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -8.72% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 12.34% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APTV и BIPC
Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APTV | BIPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.57% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 22.96% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 28.35% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 29.26% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 29.26% | +13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APTV и BIPC
APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTV Aptiv PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.43% | 22.98% | 1.72% | 1.17% |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation | 4.37% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APTV и BIPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aptiv PLC и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APTV и BIPC
APTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aptiv PLC сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 5.09B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BIPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
APTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aptiv PLC сообщила об операционной прибыли в 378.00M при выручке в 5.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
BIPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
APTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aptiv PLC сообщила о чистой прибыли в 189.00M при выручке в 5.09B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
BIPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
APTV and BIPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APTV has higher volatility (9.80%) compared to BIPC (7.57%). In terms of maximum drawdown, APTV dropped -73.10% vs BIPC's -29.77%.
BIPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APTV и BIPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор