PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

APRP и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и AMZP

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с NVDYAPRP с APRH
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий APRP и AMZP

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.26

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.59

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.30

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

0.78

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.26

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.46

Корреляция

Корреляция между APRP и AMZP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и AMZP

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%.

TTM202520242023
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок APRP и AMZP

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-27.36%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-23.64%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-6.12%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

8.98%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и AMZP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

10.82%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

22.03%

-19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

31.81%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

26.52%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

26.52%

-16.76%