Сравнение APRH с BUFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).
APRH и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и BUFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и BUFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 2.43% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | -0.75% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и BUFZ
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.
Доходность на риск
APRH vs. BUFZ — Ранг доходности на риск
APRH
BUFZ
Сравнение APRH c BUFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | BUFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.83 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.72 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 9.83 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между APRH и BUFZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и BUFZ
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и BUFZ
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и BUFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -10.14% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -6.98% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.79% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.68% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.23% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и BUFZ
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.82% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 4.14% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 9.49% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.49% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.49% | -2.87% |