PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPS с PCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APPS с PCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APPS (Digital Turbine, Inc.) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. APPS operates in Software - Application (Technology), while PCG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, APPS returned 23.39%/yr vs -11.61%/yr for PCG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APPS и PCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Turbine, Inc. (APPS) и PG&E Corporation (PCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPS показывает доходность 73.40%, что значительно выше, чем у PCG с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции APPS превзошли акции PCG по среднегодовой доходности: 23.39% против -11.61% соответственно.

APPS

1 день
1.40%
1 месяц
119.49%
С начала года
73.40%
6 месяцев
76.58%
1 год
89.30%
3 года*
-2.66%
5 лет*
-33.72%
10 лет*
23.39%

PCG

1 день
1.69%
1 месяц
3.95%
С начала года
5.15%
6 месяцев
11.30%
1 год
2.84%
3 года*
0.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
-11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPS и PCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APPS
Digital Turbine, Inc.		73.40%195.86%-75.36%-54.99%-75.01%7.83%693.27%289.62%2.23%163.24%
PCG
PG&E Corporation		5.15%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%

Correlation

The correlation between APPS and PCG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between APPS and PCG shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPS:

$1.04B

PCG:

$38.43B

EPS

APPS:

-$0.27

PCG:

$1.32

Коэффициент P/S

APPS:

1.77

PCG:

1.46

Коэффициент P/B

APPS:

5.42

PCG:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

APPS:

$555.80M

PCG:

$25.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPS:

$392.99M

PCG:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

APPS:

$80.59M

PCG:

$10.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Turbine, Inc.

PG&E Corporation

Часто сравнивают с APPS:
APPS с TTDAPPS с UAPPS с PUBMAPPS с APPAPPS с VOOAPPS с SOL-USDAPPS с SSO
Часто сравнивают с PCG:
PCG с SPYPCG с NEEPCG с AEPPCG с DUKPCG с VOOPCG с OTTRPCG с CMS

Доходность на риск

APPS vs. PCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPS
Ранг доходности на риск APPS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PCG
Ранг доходности на риск PCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPS c PCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Turbine, Inc. (APPS) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPSPCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.10

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.34

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.15

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

0.32

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPS vs. PCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PCG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPS и PCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPSPCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.38

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок APPS и PCG

Максимальная просадка APPS за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPS и PCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPSPCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-94.65%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.60%

-18.91%

-43.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.18%

-39.63%

-49.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-39.63%

-59.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.72%

-94.65%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.85%

-75.92%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-26.48%

-51.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.43%

9.83%

+27.60%

Волатильность

Сравнение волатильности APPS и PCG

Digital Turbine, Inc. (APPS) имеет более высокую волатильность в 41.51% по сравнению с PG&E Corporation (PCG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что APPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPSPCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.51%

8.26%

+33.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.31%

18.34%

+40.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.64%

27.81%

+78.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.54%

28.00%

+81.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.37%

59.53%

+33.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPS и PCG

APPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPS
Digital Turbine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCG
PG&E Corporation		0.89%0.78%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPS и PCG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Turbine, Inc. и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
142.55M
6.88B
(APPS) Общая выручка
(PCG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPS и PCG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digital Turbine, Inc. и PG&E Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.1%
85.0%
Активы портфеля
APPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.

PCG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.85B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

APPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PCG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

APPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

PCG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

APPS and PCG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPS has higher volatility (41.51%) compared to PCG (8.26%). In terms of maximum drawdown, APPS dropped -98.72% vs PCG's -94.65%.

APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPS и PCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор