PG&E Corporation (PCG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PG&E Corporation (PCG) прибавил 5.2% с начала года. По цене $17 за акцию PCG торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.

PG&E Corporation (PCG) показал доход в 5.15% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCG составила -11.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -45.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PCG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 янв. 2019 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший день был 14 янв. 2019 г. с доходностью -52.4%.

PG&E Corporation has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.61, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.

• This stock participated in 43.93% of S&P 500 Index downside but only 33.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PCG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PG&E Corporation (PCG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PG&E Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PG&E Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PG&E Corporation показал максимальную просадку в 94.65%, зарегистрированную 28 окт. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PG&E Corporation составляет 75.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PG&E Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается PG&E Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.