Сравнение PCG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PG&E Corporation (PCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCG или SPY.
Корреляция
Корреляция между PCG и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PCG и SPY
Основные характеристики
PCG:
-0.15
SPY:
0.50
PCG:
0.02
SPY:
0.88
PCG:
1.00
SPY:
1.13
PCG:
-0.04
SPY:
0.56
PCG:
-0.21
SPY:
2.17
PCG:
14.11%
SPY:
4.85%
PCG:
26.00%
SPY:
20.02%
PCG:
-94.65%
SPY:
-55.19%
PCG:
-75.75%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, PCG показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.70% против 12.35% соответственно.
PCG
-14.99%
1.90%
-16.62%
-3.94%
8.26%
-9.70%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PCG и SPY
PCG
SPY
Сравнение PCG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCG и SPY
Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | 0.41% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% | 3.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PCG и SPY
Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCG и SPY
PG&E Corporation (PCG) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что PCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.