Сравнение APPN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или SPY.
Основные характеристики
| APPN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.59% | 18.73% |
| Дох-ть за 1 год | -32.04% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | -33.82% | 9.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.48% | 16.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 52.13% | 12.39% |
| Макс. просадка | -88.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -86.49% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между APPN и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APPN и SPY
С начала года, APPN показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPN и SPY
APPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APPN и SPY
Максимальная просадка APPN за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPN и SPY
Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 25.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.