PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPN с COMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPN с COMP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или COMP.

Корреляция

Корреляция между APPN и COMP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPN и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPN:

-0.06

COMP:

0.53

Коэф-т Сортино

APPN:

0.17

COMP:

1.30

Коэф-т Омега

APPN:

1.02

COMP:

1.16

Коэф-т Кальмара

APPN:

-0.07

COMP:

0.42

Коэф-т Мартина

APPN:

-0.33

COMP:

2.31

Индекс Язвы

APPN:

18.40%

COMP:

15.10%

Дневная вол-ть

APPN:

49.43%

COMP:

66.62%

Макс. просадка

APPN:

-89.05%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

APPN:

-86.77%

COMP:

-71.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPN:

$2.39B

COMP:

$3.17B

EPS

APPN:

-$0.83

COMP:

-$0.13

Коэффициент P/S

APPN:

3.77

COMP:

0.53

Коэффициент P/B

APPN:

53.98

COMP:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

APPN:

$633.61M

COMP:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPN:

$480.52M

COMP:

$767.60M

EBITDA (12 мес.)

APPN:

-$38.37M

COMP:

$16.10M

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -0.85%.

APPN

С начала года

-5.64%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-2.81%

3 года

-13.54%

5 лет

-12.89%

10 лет

N/A

COMP

С начала года

-0.85%

1 месяц

-15.45%

6 месяцев

-9.94%

1 год

34.88%

3 года

1.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Appian Corporation

Compass, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPN
Ранг риск-скорректированной доходности APPN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPN c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и COMP

Ни APPN, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPN и COMP

Максимальная просадка APPN за все время составила -89.05%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и COMP

Текущая волатильность для Appian Corporation (APPN) составляет 13.06%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 23.94%. Это указывает на то, что APPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
166.43M
1.36B
(APPN) Общая выручка
(COMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPN и COMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Appian Corporation и Compass, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
76.6%
11.3%
(APPN) Валовая рентабельность
(COMP) Валовая рентабельность
APPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 127.51M при выручке в 166.43M, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.40M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

APPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в -834.00K при выручке в 166.43M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.70M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

APPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 166.43M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.