PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPN с COMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPN с COMP

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или COMP.

Корреляция

Корреляция между APPN и COMP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPN и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.22%
-60.55%
APPN
COMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPN:

-0.32

COMP:

2.24

Коэф-т Сортино

APPN:

-0.12

COMP:

3.34

Коэф-т Омега

APPN:

0.98

COMP:

1.39

Коэф-т Кальмара

APPN:

-0.19

COMP:

1.80

Коэф-т Мартина

APPN:

-0.87

COMP:

11.68

Индекс Язвы

APPN:

18.95%

COMP:

13.05%

Дневная вол-ть

APPN:

51.83%

COMP:

68.25%

Макс. просадка

APPN:

-89.05%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

APPN:

-86.71%

COMP:

-60.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPN:

$2.33B

COMP:

$4.06B

EPS

APPN:

-$1.26

COMP:

-$0.31

Коэффициент P/S

APPN:

3.76

COMP:

0.73

Коэффициент P/B

APPN:

53.98

COMP:

10.07

Общая выручка (12 мес.)

APPN:

$467.19M

COMP:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPN:

$353.01M

COMP:

$614.20M

EBITDA (12 мес.)

APPN:

-$45.70M

COMP:

$44.60M

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 35.90%.

APPN

С начала года

-5.18%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

-14.63%

1 год

-2.22%

5 лет

-7.67%

10 лет

N/A

COMP

С начала года

35.90%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

24.02%

1 год

135.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPN
Ранг риск-скорректированной доходности APPN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPN c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APPN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPN: -0.32
COMP: 2.24
Коэффициент Сортино APPN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APPN: -0.12
COMP: 3.34
Коэффициент Омега APPN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APPN: 0.98
COMP: 1.39
Коэффициент Кальмара APPN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APPN: -0.20
COMP: 1.80
Коэффициент Мартина APPN, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APPN: -0.87
COMP: 11.68

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.32
2.24
APPN
COMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и COMP

Ни APPN, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPN и COMP

Максимальная просадка APPN за все время составила -89.05%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.04%
-60.55%
APPN
COMP

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и COMP

Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP) имеют волатильность 17.53% и 17.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.53%
17.03%
APPN
COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
166.69M
1.38B
(APPN) Общая выручка
(COMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPN и COMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Appian Corporation и Compass, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
78.6%
17.5%
(APPN) Валовая рентабельность
(COMP) Валовая рентабельность
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 131.00M при выручке в 166.69M, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.10M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.03M при выручке в 166.69M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.60M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.65M при выручке в 166.69M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -40.50M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.