Сравнение APPN с COMP
APPN (Appian Corporation) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPN in Software - Infrastructure, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, APPN returned -31.64%/yr vs -5.42%/yr for COMP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPN и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPN показывает доходность -41.19%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 0.76%.
APPN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -41.19%
- 6 месяцев
- -42.96%
- 1 год
- -27.80%
- 3 года*
- -23.91%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 7.68%
- 1 месяц
- 26.79%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 65.37%
- 3 года*
- 51.38%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPN и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | -41.19% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -50.95% |
COMP Compass, Inc. | 0.76% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between APPN and COMP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between APPN and COMP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APPN:
$1.54B
COMP:
$8.77B
APPN:
$0.01
COMP:
$0.02
APPN:
1.74K
COMP:
478.62
APPN:
2.02
COMP:
0.82
APPN:
$762.69M
COMP:
$8.31B
APPN:
$563.17M
COMP:
$893.40M
APPN:
$32.83M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPN vs. COMP — Ранг доходности на риск
APPN
COMP
Сравнение APPN c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPN | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.29 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.65 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPN и COMP
Максимальная просадка APPN за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPN | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -91.29% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.98% | -50.81% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.03% | -57.24% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | -89.25% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.15% | -49.88% | -41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -68.12% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.75% | 24.75% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPN и COMP
Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 21.23%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPN | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 21.23% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 52.61% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 64.77% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.27% | 80.17% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.98% | 79.07% | -13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPN и COMP
Ни APPN, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPN и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPN и COMP
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
APPN and COMP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPN has higher volatility (24.44%) compared to COMP (21.23%). In terms of maximum drawdown, APPN dropped -92.04% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPN и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор