Сравнение APPN с COMP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPN с COMP

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или COMP.

Корреляция

Корреляция между APPN и COMP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPN и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPN

COMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPN:

-0.15

COMP:

2.02

Коэф-т Сортино

APPN:

0.15

COMP:

3.05

Коэф-т Омега

APPN:

1.02

COMP:

1.36

Коэф-т Кальмара

APPN:

-0.09

COMP:

1.71

Коэф-т Мартина

APPN:

-0.41

COMP:

12.60

Индекс Язвы

APPN:

18.86%

COMP:

11.59%

Дневная вол-ть

APPN:

51.36%

COMP:

72.19%

Макс. просадка

APPN:

-88.60%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

APPN:

-85.83%

COMP:

-55.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPN:

$2.47B

COMP:

$4.95B

EPS

APPN:

-$1.26

COMP:

-$0.31

Общая выручка (12 мес.)

APPN:

$617.02M

COMP:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPN:

$461.70M

COMP:

$706.70M

EBITDA (12 мес.)

APPN:

-$71.10M

COMP:

-$69.60M

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 53.50%.

APPN

С начала года

1.09%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

6.01%

1 год

1.09%

5 лет

-7.30%

10 лет

N/A

COMP

С начала года

53.50%

1 месяц

30.33%

6 месяцев

75.05%

1 год

164.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPN c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPN

COMP

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPN

COMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и COMP

Ни APPN, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPN и COMP

Максимальная просадка APPN за все время составила -88.60%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPN

COMP

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и COMP

Текущая волатильность для Appian Corporation (APPN) составляет 21.70%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 28.85%. Это указывает на то, что APPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPN

COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPN с COMP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPN и COMP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и COMP

APPN

COMP

Сравнение APPN c COMP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и COMP

Просадки

Сравнение просадок APPN и COMP

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и COMP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество