Сравнение APPN с DV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPN с DV

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или DV.

Корреляция

Корреляция между APPN и DV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPN и DV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPN:

-0.13

DV:

-0.86

Коэф-т Сортино

APPN:

0.17

DV:

-0.92

Коэф-т Омега

APPN:

1.02

DV:

0.82

Коэф-т Кальмара

APPN:

-0.08

DV:

-0.72

Коэф-т Мартина

APPN:

-0.37

DV:

-0.94

Индекс Язвы

APPN:

18.87%

DV:

49.76%

Дневная вол-ть

APPN:

52.16%

DV:

54.79%

Макс. просадка

APPN:

-88.60%

DV:

-65.49%

Текущая просадка

APPN:

-85.28%

DV:

-52.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPN:

$2.76B

DV:

$3.77B

EPS

APPN:

-$1.26

DV:

$0.38

PEG коэффициент

APPN:

0.00

DV:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

APPN:

$450.34M

DV:

$466.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

APPN:

$330.70M

DV:

$362.10M

EBITDA (12 мес.)

APPN:

-$66.01M

DV:

$85.64M

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у DV с доходностью 16.35%.

APPN

С начала года

5.00%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

12.44%

1 год

6.16%

5 лет

-6.59%

10 лет

N/A

С начала года

16.35%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

16.95%

1 год

-46.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и DV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPN c DV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPN

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа DV равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и DV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и DV

Ни APPN, ни DV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPN и DV

Максимальная просадка APPN за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки DV в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и DV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPN

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и DV

Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и DV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и DoubleVerify Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPN с DV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPN и DV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и DV

APPN

DV

Сравнение APPN c DV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и DV

Просадки

Сравнение просадок APPN и DV

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и DV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и DV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество