Сравнение APPN с DV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPN с DV

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или DV.

Корреляция

Корреляция между APPN и DV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPN и DV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPN:

-0.54

DV:

-0.92

Коэф-т Сортино

APPN:

-0.49

DV:

-1.09

Коэф-т Омега

APPN:

0.94

DV:

0.77

Коэф-т Кальмара

APPN:

-0.31

DV:

-0.78

Коэф-т Мартина

APPN:

-1.43

DV:

-1.47

Индекс Язвы

APPN:

19.11%

DV:

40.00%

Дневная вол-ть

APPN:

50.85%

DV:

63.76%

Макс. просадка

APPN:

-89.05%

DV:

-74.80%

Текущая просадка

APPN:

-88.71%

DV:

-73.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPN:

$1.99B

DV:

$2.03B

EPS

APPN:

-$1.26

DV:

$0.32

Коэффициент PEG

APPN:

0.00

DV:

0.95

Коэффициент P/S

APPN:

3.23

DV:

3.09

Коэффициент P/B

APPN:

53.98

DV:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

APPN:

$467.19M

DV:

$516.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

APPN:

$353.01M

DV:

$415.17M

EBITDA (12 мес.)

APPN:

-$46.51M

DV:

$115.03M

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность -19.50%, что значительно выше, чем у DV с доходностью -35.03%.

APPN

С начала года

-19.50%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-23.84%

5 лет

-9.03%

10 лет

N/A

С начала года

-35.03%

1 месяц

-14.23%

6 месяцев

-28.07%

1 год

-58.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и DV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPN c DV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APPN: -0.54

DV: -0.92

Коэффициент Сортино

APPN: -0.49

DV: -1.09

Коэффициент Омега

APPN: 0.94

DV: 0.77

Коэффициент Кальмара

APPN: -0.33

DV: -0.78

Коэффициент Мартина

APPN: -1.43

DV: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа DV равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и DV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и DV

Ни APPN, ни DV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPN и DV

Максимальная просадка APPN за все время составила -89.05%, что больше максимальной просадки DV в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и DV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPN

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и DV

Текущая волатильность для Appian Corporation (APPN) составляет 14.67%, в то время как у DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что APPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и DV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и DoubleVerify Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPN с DV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPN и DV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPN и DV

APPN

DV

Сравнение APPN c DV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и DV

Просадки

Сравнение просадок APPN и DV

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и DV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и DV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество