Сравнение APPN с AAPL
APPN (Appian Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPN in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, APPN returned -23.35%/yr vs 20.46%/yr for AAPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPN и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPN показывает доходность -32.04%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.
APPN
- 1 день
- -9.82%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- -32.04%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- -19.21%
- 5 лет*
- -23.35%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам APPN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | -32.04% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -59.77% | 324.21% | 43.06% | -15.15% | 109.73% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 10.81% |
Correlation
The correlation between APPN and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between APPN and AAPL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APPN:
$1.78B
AAPL:
$4.60T
APPN:
$0.01
AAPL:
$8.24
APPN:
2.02K
AAPL:
37.79
APPN:
2.34
AAPL:
10.26
APPN:
$762.69M
AAPL:
$451.44B
APPN:
$563.17M
AAPL:
$216.07B
APPN:
$32.83M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
APPN
AAPL
Сравнение APPN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.94 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 9.91 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.44 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.75 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок APPN и AAPL
Максимальная просадка APPN за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -81.80% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.98% | -13.80% | -45.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.27% | -33.36% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | -33.36% | -54.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.77% | -1.26% | -88.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.33% | -29.61% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.72% | 5.47% | +25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPN и AAPL
Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 27.87% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.87% | 5.01% | +22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 15.88% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 22.31% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 27.45% | +34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.11% | 28.89% | +37.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPN и AAPL
APPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
APPN Appian Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPN и AAPL
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
APPN and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPN has higher volatility (27.87%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, APPN dropped -92.04% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPN и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор