Сравнение APPN с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPN или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между APPN и SWPPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APPN и SWPPX
Основные характеристики
APPN:
-0.23
SWPPX:
1.84
APPN:
0.03
SWPPX:
2.47
APPN:
1.00
SWPPX:
1.34
APPN:
-0.13
SWPPX:
2.75
APPN:
-0.62
SWPPX:
11.98
APPN:
18.73%
SWPPX:
1.94%
APPN:
51.83%
SWPPX:
12.64%
APPN:
-88.60%
SWPPX:
-55.06%
APPN:
-85.33%
SWPPX:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, APPN показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.15%.
APPN
-8.36%
-6.30%
25.67%
-9.06%
-3.73%
N/A
SWPPX
23.15%
-1.90%
6.61%
25.06%
14.27%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPN и SWPPX
Ни APPN, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок APPN и SWPPX
Максимальная просадка APPN за все время составила -88.60%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPN и SWPPX
Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.