Сравнение APPF с SMCI
APPF (AppFolio, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPF in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, APPF returned 27.54%/yr vs 33.40%/yr for SMCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%. За последние 10 лет акции APPF уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 27.54% против 33.40% соответственно.
APPF
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 27.54%
SMCI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 69.84%
- С начала года
- 62.01%
- 6 месяцев
- 40.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 66.83%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение доходности по годам APPF и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -28.53% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 62.01% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between APPF and SMCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between APPF and SMCI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APPF:
$5.95B
SMCI:
$31.94B
APPF:
$4.21
SMCI:
$2.70
APPF:
39.52
SMCI:
17.54
APPF:
0.02
SMCI:
0.39
APPF:
6.03
SMCI:
0.93
APPF:
12.66
SMCI:
4.22
APPF:
$995.33M
SMCI:
$33.70B
APPF:
$629.41M
SMCI:
$2.83B
APPF:
$197.89M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. SMCI — Ранг доходности на риск
APPF
SMCI
Сравнение APPF c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPF | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.15 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.25 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPF | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.12 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок APPF и SMCI
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -84.84% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -66.18% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -84.84% | +29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -84.84% | +29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -84.84% | +29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.24% | -60.09% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -31.94% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.57% | 38.80% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и SMCI
Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 15.63%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 30.41% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 66.39% | -35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 79.02% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 85.25% | -42.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 70.43% | -26.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и SMCI
Ни APPF, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и SMCI
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and SMCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.41%) compared to APPF (15.63%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор