PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPF с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPF с SMCI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или SMCI.

Корреляция

Корреляция между APPF и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPF и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

-0.35

SMCI:

-0.40

Коэф-т Сортино

APPF:

-0.22

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

APPF:

0.97

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

APPF:

-0.49

SMCI:

-0.51

Коэф-т Мартина

APPF:

-0.94

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

APPF:

15.19%

SMCI:

53.02%

Дневная вол-ть

APPF:

40.83%

SMCI:

115.09%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

APPF:

-21.44%

SMCI:

-62.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$7.81B

SMCI:

$23.21B

EPS

APPF:

$5.35

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

APPF:

40.50

SMCI:

21.14

Коэффициент PEG

APPF:

5.30

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

APPF:

9.47

SMCI:

1.08

Коэффициент P/B

APPF:

16.89

SMCI:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$824.47M

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$517.55M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$161.23M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 47.64%.

APPF

С начала года

-14.02%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-14.19%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

47.64%

1 месяц

35.87%

6 месяцев

121.35%

1 год

-45.28%

5 лет

81.23%

10 лет

29.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPF
Ранг риск-скорректированной доходности APPF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и SMCI

Ни APPF, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPF и SMCI

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и SMCI

Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 23.45%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
217.70M
4.60B
(APPF) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPF и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppFolio, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.5%
9.6%
(APPF) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
APPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.20M при выручке в 217.70M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

APPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 217.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

APPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 217.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.