PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPF с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPF с COST

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или COST.

Корреляция

Корреляция между APPF и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPF и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

-0.35

COST:

1.30

Коэф-т Сортино

APPF:

-0.22

COST:

1.71

Коэф-т Омега

APPF:

0.97

COST:

1.23

Коэф-т Кальмара

APPF:

-0.49

COST:

1.54

Коэф-т Мартина

APPF:

-0.94

COST:

4.48

Индекс Язвы

APPF:

15.19%

COST:

5.94%

Дневная вол-ть

APPF:

40.83%

COST:

21.84%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

APPF:

-21.44%

COST:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$7.81B

COST:

$443.25B

EPS

APPF:

$5.35

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

APPF:

40.50

COST:

58.18

Коэффициент PEG

APPF:

5.30

COST:

5.29

Коэффициент P/S

APPF:

9.47

COST:

1.68

Коэффициент P/B

APPF:

16.89

COST:

17.33

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$824.47M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$517.55M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$161.23M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.48%.

APPF

С начала года

-14.02%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-14.19%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

COST

С начала года

8.48%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

6.45%

1 год

28.12%

5 лет

29.32%

10 лет

23.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPF
Ранг риск-скорректированной доходности APPF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и COST

APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок APPF и COST

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и COST

AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
217.70M
63.72B
(APPF) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPF и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppFolio, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
63.5%
15.1%
(APPF) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
APPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.20M при выручке в 217.70M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

APPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 217.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

APPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 217.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.