Сравнение APPF с TWLO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPF с TWLO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или TWLO.

Корреляция

Корреляция между APPF и TWLO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPF и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPF

TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

0.86

TWLO:

1.36

Коэф-т Сортино

APPF:

1.76

TWLO:

1.90

Коэф-т Омега

APPF:

1.23

TWLO:

1.28

Коэф-т Кальмара

APPF:

1.37

TWLO:

0.61

Коэф-т Мартина

APPF:

3.42

TWLO:

3.26

Индекс Язвы

APPF:

11.53%

TWLO:

16.39%

Дневная вол-ть

APPF:

46.11%

TWLO:

39.19%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

APPF:

-6.49%

TWLO:

-74.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$9.17B

TWLO:

$17.23B

EPS

APPF:

$3.61

TWLO:

-$2.57

PEG коэффициент

APPF:

5.30

TWLO:

44.96

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$590.54M

TWLO:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$374.78M

TWLO:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$123.28M

TWLO:

$102.07M

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 3.96%.

APPF

С начала года

2.34%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-3.99%

1 год

44.12%

5 лет

15.33%

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

3.96%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

89.48%

1 год

56.03%

5 лет

-1.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPF

TWLO

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPF

TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и TWLO

Ни APPF, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPF и TWLO

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPF

TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и TWLO

Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 7.80%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPF

TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPF с TWLO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPF и TWLO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и TWLO

APPF

TWLO

Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и TWLO

Просадки

Сравнение просадок APPF и TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество