Сравнение APPF с TWLO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPF с TWLO

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или TWLO.

Корреляция

Корреляция между APPF и TWLO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APPF и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPF

TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

-0.20

TWLO:

0.78

Коэф-т Сортино

APPF:

-0.04

TWLO:

1.37

Коэф-т Омега

APPF:

0.99

TWLO:

1.20

Коэф-т Кальмара

APPF:

-0.26

TWLO:

0.42

Коэф-т Мартина

APPF:

-0.54

TWLO:

3.12

Индекс Язвы

APPF:

13.73%

TWLO:

11.91%

Дневная вол-ть

APPF:

36.51%

TWLO:

47.44%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

APPF:

-19.91%

TWLO:

-81.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$7.87B

TWLO:

$12.76B

EPS

APPF:

$5.55

TWLO:

-$0.66

PEG коэффициент

APPF:

5.30

TWLO:

44.96

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$606.77M

TWLO:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$379.35M

TWLO:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$120.69M

TWLO:

$96.03M

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -12.35%, что значительно выше, чем у TWLO с доходностью -22.67%.

APPF

С начала года

-12.35%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-6.92%

5 лет

18.34%

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

-22.67%

1 месяц

-21.21%

6 месяцев

23.86%

1 год

39.11%

5 лет

-0.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APPF: -0.20

TWLO: 0.78

Коэффициент Сортино

APPF: -0.04

TWLO: 1.37

Коэффициент Омега

APPF: 0.99

TWLO: 1.20

Коэффициент Кальмара

APPF: -0.26

TWLO: 0.42

Коэффициент Мартина

APPF: -0.54

TWLO: 3.12

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPF

TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и TWLO

Ни APPF, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPF и TWLO

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPF

TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и TWLO

Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 10.10%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPF

TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPF с TWLO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPF и TWLO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и TWLO

APPF

TWLO

Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и TWLO

Просадки

Сравнение просадок APPF и TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество