Сравнение APPF с TWLO
APPF (AppFolio, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. APPF operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, APPF returned 4.39%/yr vs -6.02%/yr for TWLO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 59.77%.
APPF
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 27.54%
TWLO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 19.82%
- С начала года
- 59.77%
- 6 месяцев
- 77.38%
- 1 год
- 93.45%
- 3 года*
- 50.14%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPF и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -28.53% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
TWLO Twilio Inc. | 59.77% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between APPF and TWLO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
APPF:
$5.95B
TWLO:
$35.85B
APPF:
$4.21
TWLO:
$0.66
APPF:
39.52
TWLO:
343.77
APPF:
6.03
TWLO:
6.74
APPF:
12.66
TWLO:
4.61
APPF:
$995.33M
TWLO:
$5.30B
APPF:
$629.41M
TWLO:
$2.59B
APPF:
$197.89M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. TWLO — Ранг доходности на риск
APPF
TWLO
Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPF | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.10 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.07 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPF | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.57 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок APPF и TWLO
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -90.36% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -30.34% | -25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -45.17% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -89.57% | +34.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.24% | -48.76% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -49.52% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.57% | 13.25% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и TWLO
Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 15.63%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 20.70% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 42.37% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 59.85% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 59.24% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 60.75% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и TWLO
Ни APPF, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и TWLO
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and TWLO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (20.70%) compared to APPF (15.63%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор