PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPF с TWLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPF с TWLO

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или TWLO.

Корреляция

Корреляция между APPF и TWLO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APPF и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,337.69%
247.72%
APPF
TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

-0.16

TWLO:

1.33

Коэф-т Сортино

APPF:

0.06

TWLO:

1.99

Коэф-т Омега

APPF:

1.01

TWLO:

1.29

Коэф-т Кальмара

APPF:

-0.22

TWLO:

0.76

Коэф-т Мартина

APPF:

-0.44

TWLO:

4.16

Индекс Язвы

APPF:

14.75%

TWLO:

16.13%

Дневная вол-ть

APPF:

40.88%

TWLO:

50.53%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

APPF:

-21.47%

TWLO:

-77.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$7.64B

TWLO:

$14.94B

EPS

APPF:

$5.37

TWLO:

-$0.66

Коэффициент PEG

APPF:

5.30

TWLO:

44.96

Коэффициент P/S

APPF:

9.03

TWLO:

3.35

Коэффициент P/B

APPF:

16.11

TWLO:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$824.47M

TWLO:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$517.55M

TWLO:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$161.23M

TWLO:

$168.87M

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью -7.37%.

APPF

С начала года

-14.05%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

1.70%

1 год

-11.31%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

-7.37%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

18.00%

1 год

61.75%

5 лет

-3.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPF
Ранг риск-скорректированной доходности APPF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APPF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APPF: -0.16
TWLO: 1.33
Коэффициент Сортино APPF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APPF: 0.06
TWLO: 1.99
Коэффициент Омега APPF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APPF: 1.01
TWLO: 1.29
Коэффициент Кальмара APPF, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APPF: -0.22
TWLO: 0.76
Коэффициент Мартина APPF, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APPF: -0.44
TWLO: 4.16

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
1.33
APPF
TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и TWLO

Ни APPF, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPF и TWLO

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.47%
-77.43%
APPF
TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и TWLO

AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 22.97%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.61%
22.97%
APPF
TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
217.70M
1.17B
(APPF) Общая выручка
(TWLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPF и TWLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppFolio, Inc. и Twilio Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
63.5%
49.6%
(APPF) Валовая рентабельность
(TWLO) Валовая рентабельность
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.20M при выручке в 217.70M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 581.57M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 217.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.08M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 217.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.02M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.