Сравнение APPF с TWLO
APPF (AppFolio, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. APPF operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, APPF returned 26.68%/yr vs 21.76%/yr for TWLO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APPF и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 32.41%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции TWLO по среднегодовой доходности: 26.68% против 21.76% соответственно.
APPF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -36.04%
- 6 месяцев
- -37.06%
- 1 год
- -36.02%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 26.68%
TWLO
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 32.41%
- 6 месяцев
- 34.23%
- 1 год
- 54.86%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение доходности по годам APPF и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -36.04% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
TWLO Twilio Inc. | 32.41% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between APPF and TWLO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
APPF:
$5.33B
TWLO:
$29.71B
APPF:
$4.21
TWLO:
$0.66
APPF:
35.37
TWLO:
284.89
APPF:
5.40
TWLO:
5.59
APPF:
11.33
TWLO:
3.82
APPF:
$995.33M
TWLO:
$5.30B
APPF:
$629.41M
TWLO:
$2.59B
APPF:
$197.89M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. TWLO — Ранг доходности на риск
APPF
TWLO
Сравнение APPF c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPF | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.82 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.00 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPF и TWLO
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPF | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -90.36% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -30.34% | -25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.38% | -45.17% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.38% | -89.57% | +34.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.38% | -90.36% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.68% | -57.53% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -49.53% | +31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.71% | 13.77% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и TWLO
Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 16.63%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.38%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPF | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 22.38% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 43.57% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 60.72% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 59.27% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 60.63% | -16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и TWLO
Ни APPF, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPF и TWLO
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
APPF and TWLO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.38%) compared to APPF (16.63%). In terms of maximum drawdown, APPF dropped -55.38% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPF и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор