PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APPF с FWONK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APPF с FWONK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Formula One Group (FWONK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или FWONK.

Корреляция

Корреляция между APPF и FWONK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APPF и FWONK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Formula One Group (FWONK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

-0.35

FWONK:

1.41

Коэф-т Сортино

APPF:

-0.22

FWONK:

1.92

Коэф-т Омега

APPF:

0.97

FWONK:

1.25

Коэф-т Кальмара

APPF:

-0.49

FWONK:

1.57

Коэф-т Мартина

APPF:

-0.94

FWONK:

4.99

Индекс Язвы

APPF:

15.19%

FWONK:

7.70%

Дневная вол-ть

APPF:

40.83%

FWONK:

27.42%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

FWONK:

-57.74%

Текущая просадка

APPF:

-21.44%

FWONK:

-5.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$7.81B

FWONK:

$23.84B

EPS

APPF:

$5.35

FWONK:

$0.06

Коэффициент P/E

APPF:

40.50

FWONK:

1.61K

Коэффициент PEG

APPF:

5.30

FWONK:

12.45

Коэффициент P/S

APPF:

9.47

FWONK:

6.79

Коэффициент P/B

APPF:

16.89

FWONK:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$824.47M

FWONK:

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$517.55M

FWONK:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$161.23M

FWONK:

$334.00M

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у FWONK с доходностью 4.58%.

APPF

С начала года

-14.02%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-14.19%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

FWONK

С начала года

4.58%

1 месяц

23.46%

6 месяцев

13.21%

1 год

38.37%

5 лет

27.25%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и FWONK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APPF
Ранг риск-скорректированной доходности APPF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FWONK
Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c FWONK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Formula One Group (FWONK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FWONK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и FWONK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и FWONK

Ни APPF, ни FWONK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок APPF и FWONK

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке FWONK в -57.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и FWONK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и FWONK

AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Formula One Group (FWONK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWONK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и FWONK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Formula One Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
217.70M
447.00M
(APPF) Общая выручка
(FWONK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPF и FWONK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppFolio, Inc. и Formula One Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
63.5%
27.3%
(APPF) Валовая рентабельность
(FWONK) Валовая рентабельность
APPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.20M при выручке в 217.70M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

FWONK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 122.00M при выручке в 447.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

APPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 217.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

FWONK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в -71.00M при выручке в 447.00M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.

APPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 217.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

FWONK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 447.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.