Сравнение APPF с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности APPF и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APPF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -32.16% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
APPF:
$5.71B
MSFT:
$2.76T
APPF:
$3.89
MSFT:
$15.98
APPF:
40.56
MSFT:
23.16
APPF:
0.02
MSFT:
1.62
APPF:
8.14
MSFT:
9.04
APPF:
10.53
MSFT:
7.06
APPF:
$702.63M
MSFT:
$305.45B
APPF:
$357.29M
MSFT:
$209.50B
APPF:
$180.31M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции APPF превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 29.19% против 22.44% соответственно.
APPF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -42.75%
- 1 год
- -28.23%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 29.19%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
APPF
MSFT
Сравнение APPF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.02 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 0.15 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.05 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.12 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.02 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между APPF и MSFT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и MSFT
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок APPF и MSFT
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -69.38% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -33.91% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.54% | -37.15% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | -37.15% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -31.43% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -21.77% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 12.46% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и MSFT
AppFolio, Inc. (APPF) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что APPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APPF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.48% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 19.15% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.04% | 26.46% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.30% | 26.19% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 26.89% | +16.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности