Сравнение APPF с KD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APPF с KD

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPF или KD.

Корреляция

Корреляция между APPF и KD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APPF и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppFolio, Inc. (APPF) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APPF:

-0.20

KD:

0.65

Коэф-т Сортино

APPF:

-0.04

KD:

1.48

Коэф-т Омега

APPF:

0.99

KD:

1.19

Коэф-т Кальмара

APPF:

-0.26

KD:

0.61

Коэф-т Мартина

APPF:

-0.54

KD:

2.67

Индекс Язвы

APPF:

13.73%

KD:

11.99%

Дневная вол-ть

APPF:

36.51%

KD:

49.00%

Макс. просадка

APPF:

-55.37%

KD:

-79.80%

Текущая просадка

APPF:

-19.91%

KD:

-33.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPF:

$7.87B

KD:

$6.69B

EPS

APPF:

$5.55

KD:

$0.58

Цена/прибыль

APPF:

38.96

KD:

49.53

Общая выручка (12 мес.)

APPF:

$606.77M

KD:

$11.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPF:

$379.35M

KD:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

APPF:

$120.69M

KD:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, APPF показывает доходность -12.35%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -16.97%.

APPF

С начала года

-12.35%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-6.92%

5 лет

18.34%

10 лет

N/A

С начала года

-16.97%

1 месяц

-19.02%

6 месяцев

21.58%

1 год

30.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и KD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APPF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APPF c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APPF: -0.20

KD: 0.65

Коэффициент Сортино

APPF: -0.04

KD: 1.48

Коэффициент Омега

APPF: 0.99

KD: 1.19

Коэффициент Кальмара

APPF: -0.26

KD: 0.61

Коэффициент Мартина

APPF: -0.54

KD: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа APPF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPF и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и KD

Ни APPF, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APPF и KD

Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и KD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APPF

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и KD

Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 10.10%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppFolio, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APPF с KD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APPF и KD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APPF и KD

APPF

KD

Сравнение APPF c KD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPF и KD

Просадки

Сравнение просадок APPF и KD

Волатильность

Сравнение волатильности APPF и KD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPF и KD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество