Сравнение APP с NOC
APP (AppLovin Corporation) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, APP returned 44.79%/yr vs 9.82%/yr for NOC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности APP и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -3.04%.
APP
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 184.32%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- —
NOC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам APP и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -3.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 14.71% |
Correlation
The correlation between APP and NOC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
APP:
$176.42B
NOC:
$78.19B
APP:
$11.64
NOC:
$31.95
APP:
44.74
NOC:
17.17
APP:
0.13
NOC:
2.53
APP:
28.77
NOC:
1.85
APP:
74.65
NOC:
4.57
APP:
$6.16B
NOC:
$42.37B
APP:
$5.45B
NOC:
$8.69B
APP:
$4.87B
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. NOC — Ранг доходности на риск
APP
NOC
Сравнение APP c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок APP и NOC
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -71.12% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -31.20% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -31.20% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -31.20% | -60.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.00% | -28.25% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.54% | -18.40% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 11.85% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и NOC
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 7.36% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 21.17% | +37.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 26.46% | +44.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 25.27% | +52.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 25.42% | +52.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и NOC
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и NOC
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
APP and NOC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.00%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор