PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APP с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с NFLX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

APP (AppLovin Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — APP in Advertising Agencies, NFLX in Entertainment. Over the past 5 years, APP returned 47.98%/yr vs 5.65%/yr for NFLX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -27.90%.

APP

1 день
0.01%
1 месяц
-9.60%
6 месяцев
-25.35%
С начала года
-36.99%
1 год
16.50%
3 года*
147.22%
5 лет*
47.98%
10 лет*
—
Всё время*
40.86%

NFLX

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-23.18%
С начала года
-27.90%
1 год
-44.10%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.65%
10 лет*
22.91%
Всё время*
30.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-36.99%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%
NFLX
Netflix, Inc.		-27.90%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.56%

Correlation

The correlation between APP and NFLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between APP and NFLX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$142.64B

NFLX:

$284.65B

EPS

APP:

$11.66

NFLX:

$3.17

Коэффициент P/E

APP:

36.41

NFLX:

21.32

Коэффициент PEG

APP:

0.11

NFLX:

0.84

Коэффициент P/S

APP:

23.41

NFLX:

6.02

Коэффициент P/B

APP:

60.85

NFLX:

9.55

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

NFLX:

$48.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

NFLX:

$23.76B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

NFLX:

$30.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

APP vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-1.27

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-1.98

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.75

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.95

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.76

+2.37

APP vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APP и NFLX

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-81.99%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-46.49%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-49.52%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-75.95%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.12%

-49.52%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-24.98%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.07%

25.06%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и NFLX

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.90%

13.34%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.74%

27.81%

+32.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.11%

34.79%

+38.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.13%

43.50%

+34.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.48%

41.38%

+36.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и NFLX

Ни APP, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.84B
12.56B
(APP) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.0%
51.9%
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

Часто задаваемые вопросы

APP and NFLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (21.90%) compared to NFLX (13.34%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs NFLX's -81.99%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор