Сравнение APP с GRRR
APP (AppLovin Corporation) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, APP returned 180.45%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -68.03% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between APP and GRRR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between APP and GRRR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
GRRR:
$452.96M
APP:
$11.64
GRRR:
-$1.81
APP:
27.44
GRRR:
3.77
APP:
71.20
GRRR:
2.58
APP:
$6.16B
GRRR:
$111.33M
APP:
$5.45B
GRRR:
$33.42M
APP:
$4.87B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. GRRR — Ранг доходности на риск
APP
GRRR
Сравнение APP c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.25 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.38 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и GRRR
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -99.38% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -62.45% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -96.27% | +39.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -95.20% | +62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -91.93% | +49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 41.22% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и GRRR
Текущая волатильность для AppLovin Corporation (APP) составляет 20.54%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что APP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 33.91% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 59.91% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 87.88% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 163.67% | -85.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 163.67% | -86.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и GRRR
Ни APP, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APP and GRRR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs GRRR's -99.38%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор