Сравнение APP с ACHR
APP (AppLovin Corporation) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.66% |
Correlation
The correlation between APP and ACHR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
ACHR:
$3.90B
APP:
$11.64
ACHR:
-$1.36
APP:
27.44
ACHR:
1.46K
APP:
71.20
ACHR:
1.87
APP:
$6.16B
ACHR:
$1.90M
APP:
$5.45B
ACHR:
$300.00K
APP:
$4.87B
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. ACHR — Ранг доходности на риск
APP
ACHR
Сравнение APP c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.89 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.39 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и ACHR
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -90.49% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -63.78% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -63.78% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -84.00% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -70.36% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -62.48% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 41.04% | -15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и ACHR
AppLovin Corporation (APP) и Archer Aviation Inc. (ACHR) имеют волатильность 20.54% и 21.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 21.42% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 44.68% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 70.77% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 84.32% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 82.16% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и ACHR
Ни APP, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APP and ACHR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs ACHR's -90.49%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор