Сравнение APO с SAN
APO (Apollo Global Management, Inc.) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 29.16%/yr vs 16.85%/yr for SAN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 29.16% против 16.85% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
SAN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 60.71%
- 5 лет*
- 29.56%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам APO и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
SAN Banco Santander, S.A. | 11.07% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between APO and SAN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
APO:
$79.66B
SAN:
$188.90B
APO:
$3.58
SAN:
€1.06
APO:
37.38
SAN:
10.47
APO:
0.10
SAN:
0.55
APO:
2.71
SAN:
2.27
APO:
4.29
SAN:
1.54
APO:
$29.68B
SAN:
€74.92B
APO:
$26.52B
SAN:
€46.97B
APO:
$9.28B
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. SAN — Ранг доходности на риск
APO
SAN
Сравнение APO c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APO | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.13 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.63 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APO и SAN
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -82.94% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -20.29% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -20.29% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -43.23% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -73.84% | +20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -1.37% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -30.66% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 6.58% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и SAN
Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.49%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 10.68% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 27.49% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 33.65% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 33.89% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 35.85% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и SAN
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SAN в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.17% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и SAN
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
APO and SAN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAN has higher volatility (10.68%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор