Сравнение APO с ARI
APO (Apollo Global Management, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. APO operates in Asset Management (Financial Services), while ARI operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, APO returned 29.16%/yr vs 7.47%/yr for ARI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 29.16% против 7.47% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
ARI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам APO и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.65% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between APO and ARI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between APO and ARI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APO:
$79.66B
ARI:
$1.50B
APO:
$3.58
ARI:
$0.91
APO:
37.38
ARI:
11.79
APO:
0.10
ARI:
0.00
APO:
2.71
ARI:
2.51
APO:
4.29
ARI:
0.83
APO:
$29.68B
ARI:
$595.26M
APO:
$26.52B
ARI:
$429.14M
APO:
$9.28B
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. ARI — Ранг доходности на риск
APO
ARI
Сравнение APO c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APO | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.90 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.28 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APO и ARI
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -77.39% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -10.04% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -24.73% | -18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -41.62% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -77.39% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -4.28% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -9.04% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 4.45% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и ARI
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 3.98% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 13.81% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 19.04% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 30.76% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 43.98% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и ARI
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ARI в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.31% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и ARI
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.
Часто задаваемые вопросы
APO and ARI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.49%) compared to ARI (3.98%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs ARI's -77.39%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор