Сравнение O с ARI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ARI.
Основные характеристики
| O | ARI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.99% | -10.90% |
| Дох-ть за 1 год | -5.17% | 19.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.75% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | -0.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 19.65% | 31.98% |
| Макс. просадка | -48.45% | -77.39% |
| Current Drawdown | -19.86% | -15.08% |
Фундаментальные показатели
| O | ARI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.25B | $1.53B |
| Прибыль на акцию | $1.26 | $0.29 |
| Цена/прибыль | 42.63 | 37.24 |
| PEG коэффициент | 4.72 | 33.37 |
| Выручка (12 мес.) | $4.08B | $285.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $268.90M |
Корреляция
Корреляция между O и ARI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и ARI
С начала года, O показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -10.90%. За последние 10 лет акции O превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 7.38% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ARI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности ARI в 13.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.82% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок O и ARI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ARI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и ARI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.29%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности