Сравнение O с ARI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или ARI.
Корреляция
Корреляция между O и ARI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и ARI
Загрузка...
Основные характеристики
O:
0.41
ARI:
0.33
O:
0.71
ARI:
0.74
O:
1.09
ARI:
1.10
O:
0.32
ARI:
0.43
O:
0.86
ARI:
0.90
O:
9.25%
ARI:
11.72%
O:
18.49%
ARI:
27.74%
O:
-48.45%
ARI:
-77.39%
O:
-13.26%
ARI:
-7.57%
Фундаментальные показатели
O:
$50.52B
ARI:
$1.36B
O:
$1.10
ARI:
-$0.05
O:
5.50
ARI:
33.37
O:
9.35
ARI:
4.92
O:
1.31
ARI:
0.72
O:
$5.40B
ARI:
$304.92M
O:
$4.60B
ARI:
$240.67M
O:
$4.13B
ARI:
$45.22M
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции O превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 7.04% против 5.89% соответственно.
O
7.26%
1.78%
-0.17%
7.52%
8.05%
7.04%
ARI
16.17%
21.14%
11.84%
9.07%
21.38%
5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и ARI
O
ARI
Сравнение O c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и ARI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности ARI в 11.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.68% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.58% | 4.19% | 4.32% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.22% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% |
Просадки
Сравнение просадок O и ARI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ARI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности O и ARI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.76%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и ARI
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.82M при выручке в 65.82M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.
ARI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.16M при выручке в 65.82M, что соответствует операционной рентабельности 89.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
ARI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.99M при выручке в 65.82M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.