PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с YBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).

APLY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и YBIT

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%30.90%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-19.58%-2.49%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
0.51%
1 месяц
0.83%
С начала года
-19.58%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с CONYYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с LFGY

Сравнение комиссий APLY и YBIT

И APLY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYYBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.45

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.41

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.33

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.74

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа YBIT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYYBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.45

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.30

+0.75

Корреляция

Корреляция между APLY и YBIT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и YBIT

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности YBIT в 103.05%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		103.05%88.33%60.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и YBIT

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и YBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-45.54%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-45.54%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-39.32%

+30.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.34%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

19.97%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и YBIT

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.45%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

31.43%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

37.31%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

39.60%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

39.60%

-18.45%