PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с MSFL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

APLY и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и MSFL

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.39%4.69%27.95%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-43.03%16.99%-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.03%.

APLY

1 день
0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.07%
1 год
9.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
2.04%
1 месяц
-15.45%
С начала года
-43.03%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL

Сравнение комиссий APLY и MSFL

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYMSFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.31

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.11

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.27

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-0.68

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.46

+0.91

Корреляция

Корреляция между APLY и MSFL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSFL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.29%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		39.29%36.38%24.95%14.36%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSFL

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFL.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-59.39%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-59.39%

+45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-55.60%

+46.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-19.56%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

24.12%

-18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSFL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

12.85%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

39.17%

-26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

52.69%

-25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

47.84%

-26.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

47.84%

-26.71%