Сравнение APLY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
APLY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности APLY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 26.27% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLY и CHPY
И APLY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
APLY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
APLY
CHPY
Сравнение APLY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.59 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между APLY и CHPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и CHPY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APLY и CHPY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -12.17% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -4.98% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.16% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 32.72% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 32.72% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 32.72% | -11.57% |