PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLE с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLE с NVDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLE или NVDA.

Корреляция

Корреляция между APLE и NVDA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
21,560.49%
APLE
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLE:

-0.60

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

APLE:

-0.76

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

APLE:

0.90

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

APLE:

-0.54

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

APLE:

-1.92

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

APLE:

9.21%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

APLE:

29.41%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

APLE:

-71.82%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

APLE:

-25.22%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLE:

$2.85B

NVDA:

$2.71T

EPS

APLE:

$0.89

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

APLE:

13.36

NVDA:

37.76

Коэффициент PEG

APLE:

0.00

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

APLE:

1.99

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

APLE:

0.87

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

APLE:

$1.10B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLE:

$486.44M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

APLE:

$367.37M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLE и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLE: -0.60
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLE: -0.76
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLE: 0.90
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLE: -0.54
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLE: -1.92
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.58
APLE
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и NVDA

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок APLE и NVDA

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.82%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-25.70%
APLE
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и NVDA

Текущая волатильность для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) составляет 19.93%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что APLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
25.54%
APLE
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLE и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Hospitality REIT, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию