Сравнение APLD с KEEL
APLD (Applied Digital Corporation) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, APLD returned 107.88%/yr vs 8.05%/yr for KEEL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 90.01%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 167.66%.
APLD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 27.23%
- С начала года
- 90.01%
- 6 месяцев
- 94.94%
- 1 год
- 339.11%
- 3 года*
- 73.31%
- 5 лет*
- 107.88%
- 10 лет*
- 128.51%
KEEL
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 49.41%
- С начала года
- 167.66%
- 6 месяцев
- 177.09%
- 1 год
- 691.19%
- 3 года*
- 75.18%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 90.01% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | -15.38% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 167.66% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between APLD and KEEL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, APLD and KEEL have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.66B
KEEL:
$3.47B
APLD:
-$0.72
KEEL:
-$0.51
APLD:
31.58
KEEL:
15.22
APLD:
8.04
KEEL:
6.19
APLD:
$390.57M
KEEL:
$229.28M
APLD:
$124.93M
KEEL:
-$18.90M
APLD:
-$154.66M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. KEEL — Ранг доходности на риск
APLD
KEEL
Сравнение APLD c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 9.47 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 15.79 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и KEEL
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -95.72% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -73.65% | +23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -81.04% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -95.72% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -29.09% | +22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.79% | -67.43% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 44.11% | -23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и KEEL
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 30.60% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 25.12%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.60% | 25.12% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.65% | 69.64% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.65% | 110.14% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.04% | 104.91% | +60.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.41% | 290.77% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и KEEL
Ни APLD, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and KEEL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (30.60%) compared to KEEL (25.12%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор