PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, APLD returned 125.13%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 125.13% против 14.68% соответственно.

APLD

1 день
2.97%
1 месяц
-6.11%
С начала года
74.14%
6 месяцев
53.27%
1 год
241.33%
3 года*
69.23%
5 лет*
112.30%
10 лет*
125.13%

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		74.14%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between APLD and EAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.08

The correlation between APLD and EAT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$11.60B

EAT:

$7.09B

EPS

APLD:

-$0.72

EAT:

$10.14

Коэффициент P/S

APLD:

28.94

EAT:

1.27

Коэффициент P/B

APLD:

7.37

EAT:

17.46

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

APLD vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.21

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.02

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

-0.22

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

-0.44

+12.16

APLD vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и EAT

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-88.40%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-44.41%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-45.92%

-30.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-65.54%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-84.94%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-15.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.86%

-24.33%

-50.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

21.77%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и EAT

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

15.23%

+17.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.49%

36.27%

+44.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.13%

46.95%

+60.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.20%

49.04%

+116.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.46%

55.13%

+246.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и EAT

Ни APLD, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
1.47B
(APLD) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.0%
74.6%
Активы портфеля
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

APLD and EAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.15%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs EAT's -88.40%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор