Сравнение APH с MU
APH (Amphenol Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, APH returned 29.17%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 29.17% против 56.72% соответственно.
APH
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 59.78%
- 5 лет*
- 38.28%
- 10 лет*
- 29.17%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам APH и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 21.57% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between APH and MU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.38 |
The correlation between APH and MU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$211.15B
MU:
$1.29T
APH:
$4.58
MU:
$44.42
APH:
35.71
MU:
25.49
APH:
1.19
MU:
0.10
APH:
8.11
MU:
14.25
APH:
15.11
MU:
12.84
APH:
$25.90B
MU:
$90.27B
APH:
$9.67B
MU:
$65.51B
APH:
$7.45B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. MU — Ранг доходности на риск
APH
MU
Сравнение APH c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 26.71 | -24.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 103.68 | -97.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и MU
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -98.25% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -30.28% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -57.63% | +29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -57.63% | +28.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -57.63% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.69% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -58.11% | +44.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 7.89% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и MU
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 13.46%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 36.77% | -23.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 61.80% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 74.47% | -32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.87% | 54.50% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 50.65% | -22.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и MU
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.56% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и MU
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and MU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to APH (13.46%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор