Сравнение APH с BDC
APH (Amphenol Corporation) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 27.09%/yr vs 5.86%/yr for BDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 27.09% против 5.86% соответственно.
APH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 62.16%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 34.98%
- 10 лет*
- 27.09%
BDC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам APH и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 9.45% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
BDC Belden Inc. | -5.07% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between APH and BDC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between APH and BDC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$190.39B
BDC:
$4.36B
APH:
$4.58
BDC:
$5.94
APH:
32.20
BDC:
18.63
APH:
1.07
BDC:
0.23
APH:
7.31
BDC:
1.58
APH:
13.62
BDC:
3.40
APH:
$25.90B
BDC:
$2.79B
APH:
$9.67B
BDC:
$1.04B
APH:
$7.45B
BDC:
$427.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. BDC — Ранг доходности на риск
APH
BDC
Сравнение APH c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.07 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 0.16 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.06 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.43 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.15 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок APH и BDC
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -85.69% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -32.41% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -36.62% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -36.62% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -67.69% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -26.68% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -34.82% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 13.99% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и BDC
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 10.31% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.03% | 28.93% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 35.55% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 36.55% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 40.23% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и BDC
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности BDC в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.56% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BDC Belden Inc. | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и BDC
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
APH and BDC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.91%) compared to BDC (10.31%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs BDC's -85.69%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор