Сравнение APH с BDC
APH (Amphenol Corporation) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 27.59%/yr vs 4.21%/yr for BDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 27.59% против 4.21% соответственно.
APH
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 53.34%
- 3 года*
- 54.44%
- 5 лет*
- 36.41%
- 10 лет*
- 27.59%
BDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -16.68%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам APH и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 13.71% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
BDC Belden Inc. | -13.10% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between APH and BDC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between APH and BDC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$188.40B
BDC:
$3.94B
APH:
$4.57
BDC:
$5.94
APH:
33.52
BDC:
17.02
APH:
1.11
BDC:
0.21
APH:
7.61
BDC:
1.45
APH:
14.13
BDC:
3.11
APH:
$25.90B
BDC:
$2.79B
APH:
$9.67B
BDC:
$1.04B
APH:
$7.45B
BDC:
$427.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. BDC — Ранг доходности на риск
APH
BDC
Сравнение APH c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.60 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -1.20 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и BDC
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -85.69% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -32.88% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -36.62% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -36.62% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -67.69% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -32.88% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -34.79% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 16.48% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и BDC
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 10.88% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.73% | 30.79% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 37.41% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 36.91% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 40.09% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и BDC
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности BDC в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.60% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BDC Belden Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и BDC
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
APH and BDC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (12.42%) compared to BDC (10.88%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs BDC's -85.69%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор