PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APH с BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APH с BDC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphenol Corporation (APH) и Belden Inc. (BDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APH или BDC.

Корреляция

Корреляция между APH и BDC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APH и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,680.60%
2,124.74%
APH
BDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APH:

0.90

BDC:

0.56

Коэф-т Сортино

APH:

1.34

BDC:

1.07

Коэф-т Омега

APH:

1.20

BDC:

1.14

Коэф-т Кальмара

APH:

1.38

BDC:

0.63

Коэф-т Мартина

APH:

3.58

BDC:

1.81

Индекс Язвы

APH:

9.49%

BDC:

11.73%

Дневная вол-ть

APH:

37.86%

BDC:

37.77%

Макс. просадка

APH:

-63.42%

BDC:

-85.69%

Текущая просадка

APH:

-3.19%

BDC:

-22.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$91.91B

BDC:

$4.05B

EPS

APH:

$2.07

BDC:

$4.80

Коэффициент P/E

APH:

36.64

BDC:

21.24

Коэффициент PEG

APH:

1.91

BDC:

2.14

Коэффициент P/S

APH:

5.48

BDC:

1.65

Коэффициент P/B

APH:

8.92

BDC:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$16.78B

BDC:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$5.69B

BDC:

$710.69M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$4.01B

BDC:

$268.54M

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 19.66% против 1.25% соответственно.

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-12.46%

1 год

22.47%

5 лет

25.83%

10 лет

1.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APH и BDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APH c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APH: 0.90
BDC: 0.56
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 1.34
BDC: 1.07
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.20
BDC: 1.14
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APH: 1.38
BDC: 0.63
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APH: 3.58
BDC: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BDC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.56
APH
BDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и BDC

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BDC в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%

Просадки

Сравнение просадок APH и BDC

Максимальная просадка APH за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-22.37%
APH
BDC

Волатильность

Сравнение волатильности APH и BDC

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 19.26%, в то время как у Belden Inc. (BDC) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
20.91%
APH
BDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию