Сравнение APH с ANET
APH (Amphenol Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, APH returned 28.92%/yr vs 46.00%/yr for ANET. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности APH и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 27.90%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 28.92% против 46.00% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 32.95%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 28.92%
- Всё время*
- 23.14%
ANET
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 50.58%
- 1 год
- 67.04%
- 3 года*
- 63.80%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- 46.00%
- Всё время*
- 39.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.63B | $1.49B | $1.52B | |
| $1.28B | $1.09B | $1.42B |
Сравнение доходности по годам APH и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 27.90% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
ANET Arista Networks, Inc. | 50.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between APH and ANET is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between APH and ANET shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$212.37B
ANET:
$248.45B
APH:
$4.00
ANET:
$3.17
APH:
43.03
ANET:
62.21
APH:
1.43
ANET:
1.46
APH:
7.64
ANET:
23.87
APH:
14.34
ANET:
17.00
APH:
$29.01B
ANET:
$10.54B
APH:
$11.17B
ANET:
$6.64B
APH:
$9.37B
ANET:
$5.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. ANET — Ранг доходности на риск
APH
ANET
Сравнение APH c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.38 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.87 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и ANET
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -52.20% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -28.33% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -50.42% | +22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -50.42% | +21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -52.20% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -15.28% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 13.81% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и ANET
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 12.78%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 17.73% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.73% | 43.13% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 56.19% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.60% | 48.35% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 45.36% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и ANET
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.53% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и ANET
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
Часто задаваемые вопросы
APH and ANET have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.73%) compared to APH (12.78%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs ANET's -52.20%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор