Сравнение APGYX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, APGYX показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.71% соответственно.
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и PROVX
APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
APGYX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
APGYX
PROVX
Сравнение APGYX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.81 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и PROVX
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и PROVX
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -57.65% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -12.54% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -27.48% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -27.48% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -10.07% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -13.23% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.29% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и PROVX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.20% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.81% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 14.60% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.59% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.12% | +3.52% |