Сравнение APG с V
APG (APi Group Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 7.39%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%.
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам APG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 20.89% |
Correlation
The correlation between APG and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between APG and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APG:
$0.73
V:
$15.24
APG:
57.90
V:
20.98
APG:
0.12
V:
1.29
APG:
2.19
V:
10.84
APG:
$8.17B
V:
$43.03B
APG:
$2.57B
V:
$16.94B
APG:
$820.00M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. V — Ранг доходности на риск
APG
V
Сравнение APG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.64 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.18 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.58 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок APG и V
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -51.90% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -20.38% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -20.38% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -28.60% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -13.69% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.26% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 11.03% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и V
APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.74% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 17.50% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 22.32% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 22.80% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 24.47% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и V
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и V
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
APG and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (7.39%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs V's -51.90%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор