PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с NVT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — APG in Engineering & Construction, NVT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, APG returned 23.99%/yr vs 40.04%/yr for NVT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APG и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 60.25%.

APG

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.68%
С начала года
9.72%
6 месяцев
7.48%
1 год
29.20%
3 года*
37.24%
5 лет*
23.99%
10 лет*
—

NVT

1 день
-6.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
60.25%
6 месяцев
51.70%
1 год
141.34%
3 года*
54.01%
5 лет*
40.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и NVT

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		9.72%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
NVT
nVent Electric plc		60.25%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%24.72%

Correlation

The correlation between APG and NVT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.55

The correlation between APG and NVT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.26B

NVT:

$26.71B

EPS

APG:

$0.73

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

APG:

57.60

NVT:

54.33

Коэффициент PEG

APG:

0.12

NVT:

1.31

Коэффициент P/S

APG:

2.18

NVT:

6.18

Коэффициент P/B

APG:

5.24

NVT:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

nVent Electric plc

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

APG vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.64

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.06

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

8.77

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

30.60

-25.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.64

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.25

Просадки

Сравнение просадок APG и NVT

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-56.18%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-16.93%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-46.67%

+25.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-46.67%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-7.67%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-11.83%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.84%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и NVT

Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.09%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

11.88%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

32.06%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

40.74%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

35.96%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

38.39%

-5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и NVT

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.98B
1.24B
(APG) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
31.3%
35.9%
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

APG and NVT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (11.88%) compared to APG (8.09%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор