Сравнение APG с DY
APG (APi Group Corporation) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, APG returned 23.91%/yr vs 44.46%/yr for DY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 44.50%.
APG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам APG и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 7.55% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 137.19% |
Correlation
The correlation between APG and DY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between APG and DY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APG:
$17.90B
DY:
$14.83B
APG:
$0.73
DY:
$10.52
APG:
56.46
DY:
46.40
APG:
0.12
DY:
0.65
APG:
2.13
DY:
2.31
APG:
5.13
DY:
7.83
APG:
$8.17B
DY:
$6.25B
APG:
$2.57B
DY:
$1.23B
APG:
$820.00M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. DY — Ранг доходности на риск
APG
DY
Сравнение APG c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.28 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 13.45 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и DY
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -93.54% | +43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -24.43% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -32.58% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -33.70% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -8.77% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -45.63% | +35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 7.76% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и DY
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 9.68%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.03% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 38.23% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 45.90% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 43.38% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 52.94% | -19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и DY
Ни APG, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и DY
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APG and DY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (11.03%) compared to APG (9.68%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор