Сравнение APG с C
APG (APi Group Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, APG returned 23.23%/yr vs 16.80%/yr for C. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.
APG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам APG и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.66% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | 34.98% |
Correlation
The correlation between APG and C is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
APG:
$18.42B
C:
$248.34B
APG:
$0.73
C:
$8.65
APG:
58.09
C:
16.17
APG:
2.20
C:
1.51
APG:
5.28
C:
1.30
APG:
$8.17B
C:
$171.19B
APG:
$2.57B
C:
$77.85B
APG:
$820.00M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. C — Ранг доходности на риск
APG
C
Сравнение APG c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.64 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 16.25 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и C
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -98.00% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -14.76% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -31.31% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -44.53% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -62.68% | +48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -43.51% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.12% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и C
APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 8.30% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 23.09% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 28.37% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 29.20% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 33.23% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и C
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и C
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
APG and C have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APG has higher volatility (10.16%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор