PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP с EXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AP с EXK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while EXK operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AP returned -1.60%/yr vs 7.39%/yr for EXK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AP показывает доходность 84.24%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -17.98%. За последние 10 лет акции AP уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: -1.60% против 7.39% соответственно.

AP

1 день
-4.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
84.24%
6 месяцев
122.68%
1 год
220.92%
3 года*
49.82%
5 лет*
9.88%
10 лет*
-1.60%

EXK

1 день
-3.75%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-21.25%
1 год
63.69%
3 года*
40.00%
5 лет*
4.69%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP и EXK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		84.24%155.02%-23.44%8.76%-49.80%-8.76%82.06%-2.90%-75.00%-25.10%
EXK
Endeavour Silver Corp.		-17.98%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%

Correlation

The correlation between AP and EXK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2006 г.

0.15

The correlation between AP and EXK shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AP:

$198.73M

EXK:

$2.52B

EPS

AP:

-$3.37

EXK:

-$0.07

Коэффициент P/S

AP:

0.46

EXK:

3.79

Коэффициент P/B

AP:

6.34

EXK:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

AP:

$433.03M

EXK:

$608.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

AP:

$53.11M

EXK:

$142.61M

EBITDA (12 мес.)

AP:

$20.56M

EXK:

$88.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AG
Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXE

Доходность на риск

AP vs. EXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP
Ранг доходности на риск AP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APEXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.83

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.52

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.35

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

3.04

+6.83

AP vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EXK равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AP и EXK

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и EXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-92.11%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.80%

-47.45%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-62.24%

-18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.58%

-76.35%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-81.13%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.58%

-45.40%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-58.15%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

20.98%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и EXK

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Endeavour Silver Corp. (EXK) имеют волатильность 24.18% и 24.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

24.68%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.81%

59.23%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.06%

77.06%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.91%

68.72%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.87%

69.35%

+3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и EXK

Ни AP, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
103.13M
209.70M
(AP) Общая выручка
(EXK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AP и EXK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ampco-Pittsburgh Corporation и Endeavour Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
44.5%
Активы портфеля
AP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

AP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

AP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

Часто задаваемые вопросы

AP and EXK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXK has higher volatility (24.68%) compared to AP (24.18%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs EXK's -92.11%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP и EXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор